地球環境株・外債バランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2013年8月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,615 | 1,521 |
| 有価証券売買等損益 | 15,021,647 | 42,608,528 |
| 営業収益合計 | 15,023,262 | 42,610,049 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 151,735 | 135,850 |
| 委託者報酬 | 3,086,189 | 2,762,971 |
| その他費用 | 18,884 | 16,891 |
| 営業費用合計 | 3,256,808 | 2,915,712 |
| 全事業営業利益 | 11,766,454 | 39,694,337 |
| 当期経常利益 | 11,766,454 | 39,694,337 |
| 当年度純利益 | 11,766,454 | 39,694,337 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 322,375 | 193,910 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,579,340 | -60,484,677 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,582,791 | 11,196,067 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,582,791 | 11,196,067 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,645 | 123,290 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,645 | 123,290 |
| 分配金 | 5,222,136 | 4,478,541 |
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