地球環境株・外債バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,869,972 | 4,543,260 |
| 親投資信託受益証券 | 406,100,308 | 351,858,375 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 411,970,280 | 356,901,635 |
| 資産の部合計 | 411,970,280 | 356,901,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 705,595 | 591,319 |
| 未払解約金 | 867,091 | 932,519 |
| 未払受託者報酬 | 21,938 | 18,371 |
| 未払委託者報酬 | 446,260 | 373,763 |
| その他未払費用 | 16,891 | 15,419 |
| 流動負債計 | 2,057,775 | 1,931,391 |
| 負債の部合計 | 2,057,775 | 1,931,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 470,397,182 | 394,212,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,484,677 | -39,242,697 |
| （分配準備積立金） | 9,209,482 | 9,007,045 |
| 元本等合計 | 409,912,505 | 354,970,244 |
| 純資産の部合計 | 409,912,505 | 354,970,244 |
| 負債・純資産合計 | 411,970,280 | 356,901,635 |
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