地球環境株・外債バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,543,260 | 3,636,187 |
| 親投資信託受益証券 | 351,858,375 | 314,092,107 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 356,901,635 | 317,728,294 |
| 資産の部合計 | 356,901,635 | 317,728,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 591,319 | 476,966 |
| 未払解約金 | 932,519 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,371 | 17,492 |
| 未払委託者報酬 | 373,763 | 355,849 |
| その他未払費用 | 15,419 | 13,443 |
| 流動負債計 | 1,931,391 | 863,750 |
| 負債の部合計 | 1,931,391 | 863,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 394,212,941 | 317,977,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,242,697 | -1,113,005 |
| （分配準備積立金） | 9,007,045 | 7,643,805 |
| 元本等合計 | 354,970,244 | 316,864,544 |
| 純資産の部合計 | 354,970,244 | 316,864,544 |
| 負債・純資産合計 | 356,901,635 | 317,728,294 |
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