地球環境株・外債バランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,099 | 913 |
| 有価証券売買等損益 | 19,258,067 | 39,733,732 |
| 営業収益合計 | 19,259,166 | 39,734,645 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 123,175 | 108,191 |
| 委託者報酬 | 2,505,532 | 2,200,852 |
| その他費用 | 15,419 | 13,443 |
| 営業費用合計 | 2,644,126 | 2,322,486 |
| 全事業営業利益 | 16,615,040 | 37,412,159 |
| 当期経常利益 | 16,615,040 | 37,412,159 |
| 当年度純利益 | 16,615,040 | 37,412,159 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 346,881 | 2,365,102 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,242,697 | -1,113,005 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,889,496 | 6,178,821 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,889,496 | 6,178,821 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,553 | 29,981 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,553 | 29,981 |
| 分配金 | 3,865,122 | 3,066,205 |
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