剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年8月21日至平成26年2月20日	当 期自平成26年2月21日至平成26年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		193,910	346,881
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△106,579,340	△60,484,677
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,196,067	8,889,496
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,196,067	8,889,496
剰余金減少額又は欠損金増加額		123,290	50,553
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,290	50,553
分配金		※14,478,541	※13,865,122
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△60,484,677	△39,242,697

2014/11/13 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/11/13 9:15

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年8月21日至 平成26年2月20日	当 期自 平成26年2月21日至 平成26年8月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年8月21日 至平成25年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,376,259円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,194,476円)及び分配準備積立金(8,147,329円)より分配対象額は12,718,064円(1万口当たり237.54円)であり、うち803,105円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年2月21日 至平成26年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(671,740円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,729,476円)及び分配準備積立金(8,900,526円)より分配対象額は12,301,742円(1万口当たり270.57円)であり、うち682,000円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月21日 至平成25年10月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(968,533円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,084,878円)及び分配準備積立金(8,417,833円)より分配対象額は12,471,244円(1万口当たり241.28円)であり、うち775,315円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年3月21日 至平成26年4月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,335,164円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,673,434円)及び分配準備積立金(8,703,286円)より分配対象額は12,711,884円(1万口当たり285.56円)であり、うち667,733円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成25年10月22日 至平成25年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,309,899円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,010,696円)及び分配準備積立金(8,400,370円)より分配対象額は12,720,965円(1万口当たり252.26円)であり、うち756,428円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年4月22日 至平成26年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(951,870円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,648,915円)及び分配準備積立金(9,279,800円)より分配対象額は12,880,585円(1万口当たり292.15円)であり、うち661,330円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月21日 至平成25年12月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,211,050円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,895,471円)及び分配準備積立金(8,607,409円)より分配対象額は12,713,930円(1万口当たり262.24円)であり、うち727,238円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年5月21日 至平成26年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,049,040円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,621,915円)及び分配準備積立金(9,466,454円)より分配対象額は13,137,409円(1万口当たり301.20円)であり、うち654,244円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月21日 至平成26年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(986,800円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,842,429円)及び分配準備積立金(8,874,818円)より分配対象額は12,704,047円(1万口当たり268.07円)であり、うち710,860円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年6月21日 至平成26年7月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(531,687円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,442,284円)及び分配準備積立金(9,168,114円)より分配対象額は12,142,085円(1万口当たり299.31円)であり、うち608,496円(1万口当たり15円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月21日 至平成26年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(833,485円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,822,844円)及び分配準備積立金(9,081,592円)より分配対象額は12,737,921円(1万口当たり270.79円)であり、うち705,595円(1万口当たり15円)を分配金額としております。	(自平成26年7月23日 至平成26年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(765,048円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,374,744円)及び分配準備積立金(8,833,316円)より分配対象額は11,973,108円(1万口当たり303.72円)であり、うち591,319円(1万口当たり15円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/11/13 9:15

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	615,115,310	513,786,478
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,306,315	43,420,631

2014/11/13 9:15