地球環境株・外債バランス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,732,480 |
| コール・ローン | 3,366,645 | 538,523 |
| 親投資信託受益証券 | 287,329,558 | 236,936,031 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 291,196,203 | 240,207,034 |
| 資産の部合計 | 291,196,203 | 240,207,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 437,217 | 419,724 |
| 未払解約金 | 480,725 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,496 | 14,382 |
| 未払委託者報酬 | 315,289 | 292,583 |
| その他未払費用 | 11,861 | 10,803 |
| 流動負債計 | 1,260,588 | 737,492 |
| 負債の部合計 | 1,260,588 | 737,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 291,478,613 | 279,816,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,542,998 | -40,346,859 |
| （分配準備積立金） | 6,811,641 | 5,335,212 |
| 元本等合計 | 289,935,615 | 239,469,542 |
| 純資産の部合計 | 289,935,615 | 239,469,542 |
| 負債・純資産合計 | 291,196,203 | 240,207,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
