地球環境株・外債バランス・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 | 自 2015年8月21日 至 2016年2月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 813 | 777 |
| 有価証券売買等損益 | 4,237,451 | -34,893,527 |
| 営業収益合計 | 4,238,264 | -34,892,750 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 95,592 | 87,018 |
| 委託者報酬 | 1,944,603 | 1,770,295 |
| その他費用 | 11,861 | 10,803 |
| 営業費用合計 | 2,052,056 | 1,868,116 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,186,208 | -36,760,866 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,186,208 | -36,760,866 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 2,186,208 | -36,760,866 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,968 | 123,870 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,542,998 | -40,346,859 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,705 | 833,038 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,705 | 833,038 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,993 | 206,772 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,993 | 206,772 |
| 分配金 | 2,673,945 | 2,545,391 |
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