有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 277,803,804円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,686,281円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 290,924,789口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9545円 |
| (参考) 地球環境株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 409,009,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,260,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 401,749,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 317,303,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2661円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 57,354,658,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,993,543,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,361,115,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,492,914,564口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7172円 |
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