有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 245,947,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,883,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 285,565,463口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8610円 |
| (参考) 地球環境株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 332,143,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,089,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,054,081円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 303,999,993口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0791円 |
| (参考) ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,810,434,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,324,862,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,485,571,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,873,164,688口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6182円 |
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