地球環境株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,550,165 | 12,698,421 |
| 親投資信託受益証券 | 2,467,144,756 | 1,084,460,908 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,506,694,921 | 1,102,159,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,506,694,921 | 1,102,159,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,972,440 | 4,208,302 |
| 未払受託者報酬 | 439,513 | 198,274 |
| 未払委託者報酬 | 9,523,395 | 4,296,478 |
| その他未払費用 | 75,325 | 41,900 |
| 流動負債合計 | 14,010,673 | 8,744,954 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,010,673 | 8,744,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,017,228,575 | 2,486,863,455 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -524,544,327 | -1,393,449,080 |
| （分配準備積立金） | 30,220,005 | 28,200,453 |
| 元本等合計 | 2,492,684,248 | 1,093,414,375 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,492,684,248 | 1,093,414,375 |
| 負債純資産合計 | 2,506,694,921 | 1,102,159,329 |
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