地球環境株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年2月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,698,421 | 13,646,891 |
| 親投資信託受益証券 | 1,084,460,908 | 1,251,174,333 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,102,159,329 | 1,266,821,224 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,102,159,329 | 1,266,821,224 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,208,302 | 1,661,256 |
| 未払受託者報酬 | 198,274 | 194,960 |
| 未払委託者報酬 | 4,296,478 | 4,224,514 |
| その他未払費用 | 41,900 | 30,408 |
| 流動負債合計 | 8,744,954 | 6,111,138 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,744,954 | 6,111,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,486,863,455 | 2,195,842,222 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,393,449,080 | -935,132,136 |
| （分配準備積立金） | 28,200,453 | 45,872,578 |
| 元本等合計 | 1,093,414,375 | 1,260,710,086 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,093,414,375 | 1,260,710,086 |
| 負債純資産合計 | 1,102,159,329 | 1,266,821,224 |
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