地球環境株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,646,891 | 12,373,342 |
| 親投資信託受益証券 | 1,251,174,333 | 1,128,106,938 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,266,821,224 | 1,148,480,280 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,266,821,224 | 1,148,480,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,661,256 | 3,087,537 |
| 未払受託者報酬 | 194,960 | 191,402 |
| 未払委託者報酬 | 4,224,514 | 4,147,484 |
| その他未払費用 | 30,408 | 32,481 |
| 流動負債合計 | 6,111,138 | 7,458,904 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,111,138 | 7,458,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,195,842,222 | 1,880,262,847 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -935,132,136 | -739,241,471 |
| （分配準備積立金） | 45,872,578 | 45,567,250 |
| 元本等合計 | 1,260,710,086 | 1,141,021,376 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,260,710,086 | 1,141,021,376 |
| 負債純資産合計 | 1,266,821,224 | 1,148,480,280 |
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