地球環境株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,675,202 | 9,268,267 |
| 親投資信託受益証券 | 876,770,154 | 865,398,997 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 893,445,356 | 878,667,264 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 893,445,356 | 878,667,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,888,834 | 4,022,922 |
| 未払受託者報酬 | 150,750 | 138,431 |
| 未払委託者報酬 | 3,266,781 | 2,999,872 |
| その他未払費用 | 26,885 | 23,522 |
| 流動負債合計 | 7,333,250 | 7,184,747 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,333,250 | 7,184,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,603,451,096 | 1,307,534,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -717,338,990 | -436,052,243 |
| （分配準備積立金） | 43,463,037 | 41,946,015 |
| 元本等合計 | 886,112,106 | 871,482,517 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 886,112,106 | 871,482,517 |
| 負債純資産合計 | 893,445,356 | 878,667,264 |
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