地球環境株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年2月22日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,268,267 | 6,437,446 |
| 親投資信託受益証券 | 865,398,997 | 565,682,319 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 878,667,264 | 573,119,765 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 878,667,264 | 573,119,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,022,922 | 736,583 |
| 未払受託者報酬 | 138,431 | 112,957 |
| 未払委託者報酬 | 2,999,872 | 2,447,914 |
| その他未払費用 | 23,522 | 19,586 |
| 流動負債合計 | 7,184,747 | 3,317,040 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,184,747 | 3,317,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,307,534,760 | 1,120,091,363 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -436,052,243 | -550,288,638 |
| （分配準備積立金） | 41,946,015 | 41,711,819 |
| 元本等合計 | 871,482,517 | 569,802,725 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 871,482,517 | 569,802,725 |
| 負債純資産合計 | 878,667,264 | 573,119,765 |
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