地球環境株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年8月23日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,437,446 | 6,527,076 |
| 親投資信託受益証券 | 565,682,319 | 557,562,509 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 573,119,765 | 565,089,585 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 573,119,765 | 565,089,585 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 736,583 | 1,159,000 |
| 未払受託者報酬 | 112,957 | 82,397 |
| 未払委託者報酬 | 2,447,914 | 1,785,654 |
| その他未払費用 | 19,586 | 13,990 |
| 流動負債合計 | 3,317,040 | 3,041,041 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,317,040 | 3,041,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,120,091,363 | 956,075,370 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -550,288,638 | -394,026,826 |
| （分配準備積立金） | 41,711,819 | 38,752,950 |
| 元本等合計 | 569,802,725 | 562,048,544 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 569,802,725 | 562,048,544 |
| 負債純資産合計 | 573,119,765 | 565,089,585 |
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