地球環境株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,900,024 | 6,308,654 |
| 親投資信託受益証券 | 502,607,006 | 573,062,041 |
| 流動資産合計 | 508,507,030 | 579,370,695 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 508,507,030 | 579,370,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 76,067 | 85,003 |
| 未払委託者報酬 | 1,648,486 | 1,842,067 |
| その他未払費用 | 13,574 | 13,475 |
| 流動負債合計 | 1,738,127 | 1,940,545 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,738,127 | 1,940,545 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 869,874,032 | 769,449,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -363,105,129 | -192,019,235 |
| （分配準備積立金） | 42,287,667 | 41,291,664 |
| 元本等合計 | 506,768,903 | 577,430,150 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 506,768,903 | 577,430,150 |
| 負債純資産合計 | 508,507,030 | 579,370,695 |
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