地球環境株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年2月21日-平成25年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2013年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,308,654 | 6,387,677 |
| 親投資信託受益証券 | 573,062,041 | 535,346,196 |
| 流動資産合計 | 579,370,695 | 541,733,873 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 579,370,695 | 541,733,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 85,003 | 93,822 |
| 未払委託者報酬 | 1,842,067 | 2,033,218 |
| その他未払費用 | 13,475 | 15,336 |
| 流動負債合計 | 1,940,545 | 2,142,376 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,940,545 | 2,142,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 769,449,385 | 655,871,140 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -192,019,235 | -116,279,643 |
| （分配準備積立金） | 41,291,664 | 39,475,203 |
| 元本等合計 | 577,430,150 | 539,591,497 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 577,430,150 | 539,591,497 |
| 負債純資産合計 | 579,370,695 | 541,733,873 |
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