地球環境株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,387,677 | 4,668,925 |
| 親投資信託受益証券 | 535,346,196 | 518,658,224 |
| 流動資産計 | 541,733,873 | 523,327,149 |
| 資産の部合計 | 541,733,873 | 523,327,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 479,700 |
| 未払受託者報酬 | 93,822 | 83,911 |
| 未払委託者報酬 | 2,033,218 | 1,818,497 |
| その他未払費用 | 15,336 | 14,159 |
| 流動負債計 | 2,142,376 | 2,396,267 |
| 負債の部合計 | 2,142,376 | 2,396,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 655,871,140 | 546,983,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,279,643 | -26,052,841 |
| （分配準備積立金） | 39,475,203 | 36,466,360 |
| 元本等合計 | 539,591,497 | 520,930,882 |
| 純資産の部合計 | 539,591,497 | 520,930,882 |
| 負債・純資産合計 | 541,733,873 | 523,327,149 |
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