地球環境株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,668,925 | 3,951,247 |
| 親投資信託受益証券 | 518,658,224 | 450,913,876 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 523,327,149 | 455,865,123 |
| 資産の部合計 | 523,327,149 | 455,865,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 479,700 | 1,092,078 |
| 未払受託者報酬 | 83,911 | 74,761 |
| 未払委託者報酬 | 1,818,497 | 1,620,151 |
| その他未払費用 | 14,159 | 12,532 |
| 流動負債計 | 2,396,267 | 2,799,522 |
| 負債の部合計 | 2,396,267 | 2,799,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 546,983,723 | 459,505,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,052,841 | -6,440,329 |
| （分配準備積立金） | 36,466,360 | 34,341,601 |
| 元本等合計 | 520,930,882 | 453,065,601 |
| 純資産の部合計 | 520,930,882 | 453,065,601 |
| 負債・純資産合計 | 523,327,149 | 455,865,123 |
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