地球環境株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,951,247 | 2,528,297 |
| 親投資信託受益証券 | 450,913,876 | 399,117,673 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,400,000 |
| 流動資産計 | 455,865,123 | 404,045,970 |
| 資産の部合計 | 455,865,123 | 404,045,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,563,856 |
| 未払解約金 | 1,092,078 | 2,356,933 |
| 未払受託者報酬 | 74,761 | 64,567 |
| 未払委託者報酬 | 1,620,151 | 1,399,403 |
| その他未払費用 | 12,532 | 11,235 |
| 流動負債計 | 2,799,522 | 7,395,994 |
| 負債の部合計 | 2,799,522 | 7,395,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 459,505,930 | 356,385,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,440,329 | 40,264,309 |
| （分配準備積立金） | 34,341,601 | 49,828,890 |
| 元本等合計 | 453,065,601 | 396,649,976 |
| 純資産の部合計 | 453,065,601 | 396,649,976 |
| 負債・純資産合計 | 455,865,123 | 404,045,970 |
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