地球環境株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2015年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,528,297 | 7,451,977 |
| 親投資信託受益証券 | 399,117,673 | 343,069,187 |
| 未収入金 | 2,400,000 | － |
| 流動資産計 | 404,045,970 | 350,521,164 |
| 資産の部合計 | 404,045,970 | 350,521,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,563,856 | － |
| 未払解約金 | 2,356,933 | 239,110 |
| 未払受託者報酬 | 64,567 | 59,235 |
| 未払委託者報酬 | 1,399,403 | 1,283,797 |
| その他未払費用 | 11,235 | 9,902 |
| 流動負債計 | 7,395,994 | 1,592,044 |
| 負債の部合計 | 7,395,994 | 1,592,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 356,385,667 | 302,521,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,264,309 | 46,407,831 |
| （分配準備積立金） | 49,828,890 | 56,034,481 |
| 元本等合計 | 396,649,976 | 348,929,120 |
| 純資産の部合計 | 396,649,976 | 348,929,120 |
| 負債・純資産合計 | 404,045,970 | 350,521,164 |
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