地球環境株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,363,143 |
| コール・ローン | 7,451,977 | 268,651 |
| 親投資信託受益証券 | 343,069,187 | 250,907,033 |
| 流動資産計 | 350,521,164 | 252,538,827 |
| 資産の部合計 | 350,521,164 | 252,538,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 239,110 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,235 | 48,032 |
| 未払委託者報酬 | 1,283,797 | 1,041,205 |
| その他未払費用 | 9,902 | 8,272 |
| 流動負債計 | 1,592,044 | 1,097,509 |
| 負債の部合計 | 1,592,044 | 1,097,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 302,521,289 | 277,879,095 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,407,831 | -26,437,777 |
| （分配準備積立金） | 56,034,481 | 51,110,441 |
| 元本等合計 | 348,929,120 | 251,441,318 |
| 純資産の部合計 | 348,929,120 | 251,441,318 |
| 負債・純資産合計 | 350,521,164 | 252,538,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
