地球環境株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 572 | 268 |
| 有価証券売買等損益 | 72,103,797 | 20,151,514 |
| 営業収益合計 | 72,104,369 | 20,151,782 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 135,955 | 119,861 |
| 委託者報酬 | 2,946,676 | 2,597,831 |
| その他費用 | 11,235 | 9,902 |
| 営業費用合計 | 3,093,866 | 2,727,594 |
| 全事業営業利益 | 69,010,503 | 17,424,188 |
| 当期経常利益 | 69,010,503 | 17,424,188 |
| 当年度純利益 | 69,010,503 | 17,424,188 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,709,869 | 847,487 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,264,309 | 46,407,831 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 354,667 | 681,253 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 354,667 | 681,253 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,361,655 | 7,847,763 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,361,655 | 7,847,763 |
| 分配金 | 15,589,008 | 3,266,669 |
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