地球環境株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2014年8月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 772 | 572 |
| 有価証券売買等損益 | 19,455,652 | 72,103,797 |
| 営業収益合計 | 19,456,424 | 72,104,369 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 150,306 | 135,955 |
| 委託者報酬 | 3,257,338 | 2,946,676 |
| その他費用 | 12,532 | 11,235 |
| 営業費用合計 | 3,420,176 | 3,093,866 |
| 全事業営業利益 | 16,036,248 | 69,010,503 |
| 当期経常利益 | 16,036,248 | 69,010,503 |
| 当年度純利益 | 16,036,248 | 69,010,503 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 960,665 | 4,709,869 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,440,329 | 40,264,309 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,629,521 | 354,667 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,629,521 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 354,667 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,592 | 2,361,655 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,361,655 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,592 | － |
| 分配金 | － | 15,589,008 |
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