剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年2月21日至平成27年8月20日	当 期自平成27年8月21日至平成28年2月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		847,487	△1,807,702
期首剰余金又は期首欠損金(△)		40,264,309	46,407,831
剰余金増加額又は欠損金減少額		681,253	126,568
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	681,253	126,568
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,847,763	3,436,059
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,847,763	3,436,059
分配金		※13,266,669	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		46,407,831	△26,437,777

2016/05/13 9:30

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年2月21日至 平成27年8月20日	当 期自 平成27年8月21日至 平成28年2月22日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年2月21日 至平成27年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,187,370円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,516,535円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,669,948円)及び分配準備積立金(45,418,173円)より分配対象額は66,792,026円(1万口当たり2,044.65円)であり、うち3,266,669円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年8月21日 至平成27年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,058,969円)及び分配準備積立金(53,819,892円)より分配対象額は56,878,861円(1万口当たり1,949.00円)であり、分配を行っておりません。
			(自平成27年5月21日 至平成27年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(128,069円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,925,995円)及び分配準備積立金(55,906,412円)より分配対象額は58,960,476円(1万口当たり1,948.97円)であり、分配を行っておりません。	(自平成27年11月21日 至平成28年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,048,687円)及び分配準備積立金(51,110,441円)より分配対象額は54,159,128円(1万口当たり1,949.02円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/05/13 9:30

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	316,909,551	304,284,381
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		110,670,660	19,565,760

2016/05/13 9:30