ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月15日 | 2009年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,809,169 | 15,543,224 |
| 親投資信託受益証券 | 286,700,113 | 689,010,974 |
| 未収入金 | － | 21,000,000 |
| 流動資産合計 | 293,509,282 | 725,554,198 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 293,509,282 | 725,554,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 21,267,673 |
| 未払受託者報酬 | 262,928 | 254,735 |
| 未払委託者報酬 | 3,451,533 | 3,343,936 |
| その他未払費用 | 16,343 | 15,837 |
| 流動負債合計 | 3,730,804 | 24,882,181 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,730,804 | 24,882,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 661,678,221 | 918,237,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -371,899,743 | -217,565,775 |
| （分配準備積立金） | － | 19,356,819 |
| 元本等合計 | 289,778,478 | 700,672,017 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 289,778,478 | 700,672,017 |
| 負債純資産合計 | 293,509,282 | 725,554,198 |
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