ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月15日 | 2010年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,543,224 | 4,691,971 |
| 親投資信託受益証券 | 689,010,974 | 699,585,873 |
| 未収入金 | 21,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 725,554,198 | 704,277,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 725,554,198 | 704,277,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,267,673 | － |
| 未払受託者報酬 | 254,735 | 154,717 |
| 未払委託者報酬 | 3,343,936 | 2,031,273 |
| その他未払費用 | 15,837 | 9,580 |
| 流動負債合計 | 24,882,181 | 2,195,570 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,882,181 | 2,195,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 918,237,792 | 731,344,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -217,565,775 | -29,262,127 |
| （分配準備積立金） | 19,356,819 | 73,482,978 |
| 元本等合計 | 700,672,017 | 702,082,274 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 700,672,017 | 702,082,274 |
| 負債純資産合計 | 725,554,198 | 704,277,844 |
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