ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月15日 | 2011年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,691,971 | 8,391,996 |
| 親投資信託受益証券 | 699,585,873 | 695,586,151 |
| 未収入金 | － | 34,000,000 |
| 流動資産合計 | 704,277,844 | 737,978,147 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 704,277,844 | 737,978,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 33,783,347 |
| 未払受託者報酬 | 154,717 | 325,451 |
| 未払委託者報酬 | 2,031,273 | 4,272,184 |
| その他未払費用 | 9,580 | 20,251 |
| 流動負債合計 | 2,195,570 | 38,401,233 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,195,570 | 38,401,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 731,344,401 | 835,913,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,262,127 | -136,337,066 |
| （分配準備積立金） | 73,482,978 | 26,188,359 |
| 元本等合計 | 702,082,274 | 699,576,914 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 702,082,274 | 699,576,914 |
| 負債純資産合計 | 704,277,844 | 737,978,147 |
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