ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月18日 至 2013年12月16日 | 自 2013年12月17日 至 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,768 | 101 |
| 有価証券売買等損益 | 141,475,521 | 7,690,956 |
| 営業収益合計 | 141,478,289 | 7,691,057 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 294,384 | 30,750 |
| 委託者報酬 | 3,864,987 | 404,646 |
| その他費用 | 18,206 | 1,793 |
| 営業費用合計 | 4,177,577 | 437,189 |
| 全事業営業利益 | 137,300,712 | 7,253,868 |
| 当期経常利益 | 137,300,712 | 7,253,868 |
| 当年度純利益 | 137,300,712 | 7,253,868 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 125,900,958 | 4,528,256 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,744,870 | 5,092,508 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,345,646 | 2,363,007 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,345,646 | 2,363,007 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,248,513 | 39,740,981 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,248,513 | 39,740,981 |
| 分配金 | － | － |
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