ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月16日 | 2014年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,131,403 | 104,699 |
| 親投資信託受益証券 | 127,465,809 | 10,311,765 |
| 流動資産計 | 128,597,212 | 10,416,464 |
| 資産の部合計 | 128,597,212 | 10,416,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 59,331 | 5,991 |
| 未払委託者報酬 | 779,309 | 79,180 |
| その他未払費用 | 3,612 | 300 |
| 流動負債計 | 842,252 | 85,471 |
| 負債の部合計 | 842,252 | 85,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,010,090 | 5,238,485 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,744,870 | 5,092,508 |
| （分配準備積立金） | 27,392,245 | 4,249,662 |
| 元本等合計 | 127,754,960 | 10,330,993 |
| 純資産の部合計 | 127,754,960 | 10,330,993 |
| 負債・純資産合計 | 128,597,212 | 10,416,464 |
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