ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月15日 | 2015年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,699 | 421,955 |
| 親投資信託受益証券 | 10,311,765 | 24,432,321 |
| 流動資産計 | 10,416,464 | 24,854,276 |
| 資産の部合計 | 10,416,464 | 24,854,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,991 | 25,897 |
| 未払委託者報酬 | 79,180 | 340,418 |
| その他未払費用 | 300 | 1,513 |
| 流動負債計 | 85,471 | 367,828 |
| 負債の部合計 | 85,471 | 367,828 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,238,485 | 13,255,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,092,508 | 11,230,769 |
| （分配準備積立金） | 4,249,662 | 1,345,062 |
| 元本等合計 | 10,330,993 | 24,486,448 |
| 純資産の部合計 | 10,330,993 | 24,486,448 |
| 負債・純資産合計 | 10,416,464 | 24,854,276 |
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