ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 421,955 | 8,791 |
| 親投資信託受益証券 | 24,432,321 | 127,735 |
| 流動資産計 | 24,854,276 | 136,526 |
| 資産の部合計 | 24,854,276 | 136,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,897 | 449 |
| 未払委託者報酬 | 340,418 | 6,585 |
| その他未払費用 | 1,513 | 199 |
| 流動負債計 | 367,828 | 7,233 |
| 負債の部合計 | 367,828 | 7,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,255,679 | 65,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,230,769 | 64,293 |
| （分配準備積立金） | 1,345,062 | 6,598 |
| 元本等合計 | 24,486,448 | 129,293 |
| 純資産の部合計 | 24,486,448 | 129,293 |
| 負債・純資産合計 | 24,854,276 | 136,526 |
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