ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月16日 至 2015年12月15日 | 自 2015年12月16日 至 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 147 | － |
| 有価証券売買等損益 | -3,879,444 | -459,186 |
| 営業収益合計 | -3,879,297 | -459,186 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 53,415 | 10,809 |
| 委託者報酬 | 702,057 | 143,190 |
| その他費用 | 3,126 | 748 |
| 営業費用合計 | 758,598 | 154,747 |
| 全事業営業損失（△） | -4,637,895 | -613,933 |
| 当期経常損失（△） | -4,637,895 | -613,933 |
| 四半期純損失（△） | -4,637,895 | -613,933 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -2,115,739 | -623,131 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,230,769 | 64,293 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,359,226 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,359,226 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,698,809 | 11,175,674 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,698,809 | 11,175,674 |
| 分配金 | － | － |
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