剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年12月17日至平成26年6月16日	当中間計算期間自平成26年12月16日至平成27年6月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		1,690,193	93,770
期首剰余金又は期首欠損金(△)		39,744,870	5,092,508
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,363,007	38,359,226
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,363,007	38,359,226
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,470,437	1,789,206
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,470,437	1,789,206
中間剰余金又は中間欠損金(△)		11,726,501	42,399,238

2015/09/08 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	1,304,834,399	1,177,611,406
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,078,759,502	1,074,746,422

2015/09/08 9:09