ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,791 | 1,558 |
| 親投資信託受益証券 | 127,735 | 139,069 |
| 流動資産計 | 136,526 | 140,627 |
| 資産の部合計 | 136,526 | 140,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 449 | － |
| 未払委託者報酬 | 6,585 | 728 |
| その他未払費用 | 199 | 182 |
| 流動負債計 | 7,233 | 910 |
| 負債の部合計 | 7,233 | 910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,000 | 65,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,293 | 74,717 |
| （分配準備積立金） | 6,598 | 6,598 |
| 元本等合計 | 129,293 | 139,717 |
| 純資産の部合計 | 129,293 | 139,717 |
| 負債・純資産合計 | 136,526 | 140,627 |
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