有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,504,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,204円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,499,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,238,485口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0043円 |
| (参考) ダイワ・アジアリート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,372,499,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,372,499,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,277,281,635口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8575円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
