有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 123,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,692円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9030円 |
| (参考) ダイワ・アジアリート・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,418,778,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,418,769,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 781,383,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8157円 |
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