三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月10日 至 2014年1月9日 | 自 2014年1月10日 至 2014年7月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 862 | 823 |
| 有価証券売買等損益 | 53,325,969 | 89,754,882 |
| 営業収益合計 | 53,326,831 | 89,755,705 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 346,371 | 363,111 |
| 委託者報酬 | 5,628,530 | 5,900,454 |
| その他費用 | 15,521 | 16,275 |
| 営業費用合計 | 5,990,422 | 6,279,840 |
| 全事業営業利益 | 47,336,409 | 83,475,865 |
| 当期経常利益 | 47,336,409 | 83,475,865 |
| 当年度純利益 | 47,336,409 | 83,475,865 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 306,025 | 140,307 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -245,279,343 | -161,545,186 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,590,271 | 7,180,242 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,590,271 | 7,180,242 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 978,199 | 434,689 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 978,199 | 434,689 |
| 分配金 | 6,605,250 | 6,346,954 |
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