三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月8日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月9日 | 2014年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,550,953 | 3,229,673 |
| 親投資信託受益証券 | 831,234,965 | 880,489,847 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 834,785,923 | 883,719,524 |
| 資産の部合計 | 834,785,923 | 883,719,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,077,975 | 1,043,130 |
| 未払受託者報酬 | 58,496 | 63,074 |
| 未払委託者報酬 | 950,558 | 1,024,873 |
| その他未払費用 | 2,622 | 2,828 |
| 流動負債計 | 2,089,651 | 2,133,905 |
| 負債の部合計 | 2,089,651 | 2,133,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,077,975,615 | 1,043,130,805 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -245,279,343 | -161,545,186 |
| （分配準備積立金） | 57,422,060 | 67,435,853 |
| 元本等合計 | 832,696,272 | 881,585,619 |
| 純資産の部合計 | 832,696,272 | 881,585,619 |
| 負債・純資産合計 | 834,785,923 | 883,719,524 |
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