国/2021/04/08 9:12#29 投資状況（連結）(1)【投資状況】
e border="0"> | 令和 3年 1月29日現在 | | (単位:円) | | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 723,375,103 | 99.79 | | コール・ローン、その他資産(負債控除後) | ― | 1,537,953 | 0.21 | | 純資産総額 | 724,913,056 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 723,375,103 | 99.79 | コール・ローン、その他資産2021/04/08 9:12#30 換金（解約）手数料（連結）【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2021/04/08 9:12#31 換金（解約）手続等（連結）解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2021/04/08 9:12#32 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期自 令和 2年 1月10日至 令和 2年 7月 9日 | 当期自 令和 2年 7月10日至 令和 3年 1月12日 | | 営業収益 | | | | 受取利息 | 9 | - | | 有価証券売買等損益 | △171,926,631 | 83,077,700 | | 営業収益合計 | △171,926,622 | 83,077,700 | | 営業費用 | | | | 支払利息 | 346 | 208 | | 受託者報酬 | 384,489 | 326,914 | | 委託者報酬 | 6,247,884 | 5,312,353 | | その他費用 | 17,239 | 14,652 | | 営業費用合計 | 6,649,958 | 5,654,127 | | 営業利益又は営業損失(△) | △178,576,580 | 77,423,573 | | 経常利益又は経常損失(△) | △178,576,580 | 77,423,573 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | △178,576,580 | 77,423,573 | | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2,370,916 | △697,573 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 111,560,746 | △69,545,690 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,666,088 | 7,927,561 | | 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,639,798 | 7,925,739 | | 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,290 | 1,822 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,176,298 | 26,753 | | 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,125,679 | - | | 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,619 | 26,753 | | 分配金 | 5,390,562 | 4,509,822 | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,545,690 | 11,966,442 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) 2021/04/08 9:12#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2021/04/08 9:12#36 注記表（連結）(3)【注記表】
2021/04/08 9:12#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.75%(税抜2.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2021/04/08 9:12#38 申込（販売）手続等（連結）申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2021/04/08 9:12#39 純資産の推移（連結）①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 | | (単位:円) |
e border="0"> | 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 | | (単位:円) | | 純資産総額 | 基準価額(1万口当たりの純資産価額) | | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | | 第40計算期間末日 | (平成23年 2月 9日) | 721,159,063 | 722,501,312 | 5,373 | 5,383 | | 第41計算期間末日 | (平成23年 3月 9日) | 735,801,968 | 737,133,613 | 5,526 | 5,536 | | 第42計算期間末日 | (平成23年 4月11日) | 758,382,346 | 759,698,638 | 5,762 | 5,772 | | 第43計算期間末日 | (平成23年 5月 9日) | 733,649,251 | 734,964,329 | 5,579 | 5,589 | | 第44計算期間末日 | (平成23年 6月 9日) | 720,322,775 | 721,614,054 | 5,578 | 5,588 | | 第45計算期間末日 | (平成23年 7月11日) | 722,022,360 | 723,296,533 | 5,667 | 5,677 | | 第46計算期間末日 | (平成23年 8月 9日) | 575,729,663 | 577,002,866 | 4,522 | 4,532 | | 第47計算期間末日 | (平成23年 9月 9日) | 631,078,158 | 632,344,637 | 4,983 | 4,993 | | 第48計算期間末日 | (平成23年10月11日) | 581,677,176 | 582,928,414 | 4,649 | 4,659 | | 第49計算期間末日 | (平成23年11月 9日) | 619,894,877 | 621,144,925 | 4,959 | 4,969 | | 第50計算期間末日 | (平成23年12月 9日) | 586,366,071 | 587,608,339 | 4,720 | 4,730 | | 第51計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 575,430,506 | 576,667,731 | 4,651 | 4,661 | | 第52計算期間末日 | (平成24年 2月 9日) | 625,695,749 | 626,928,548 | 5,075 | 5,085 | | 第53計算期間末日 | (平成24年 3月 9日) | 663,283,481 | 664,522,315 | 5,354 | 5,364 | | 第54計算期間末日 | (平成24年 4月 9日) | 654,603,075 | 655,828,628 | 5,341 | 5,351 | | 第55計算期間末日 | (平成24年 5月 9日) | 654,789,043 | 656,005,535 | 5,383 | 5,393 | | 第56計算期間末日 | (平成24年 6月11日) | 633,038,067 | 634,250,115 | 5,223 | 5,233 | | 第57計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 649,995,732 | 651,193,959 | 5,425 | 5,435 | | 第58計算期間末日 | (平成24年 8月 9日) | 666,509,801 | 667,699,396 | 5,603 | 5,613 | | 第59計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 684,730,667 | 685,938,721 | 5,668 | 5,678 | | 第60計算期間末日 | (平成24年10月 9日) | 679,500,203 | 680,701,853 | 5,655 | 5,665 | | 第61計算期間末日 | (平成24年11月 9日) | 689,760,701 | 690,956,013 | 5,771 | 5,781 | | 第62計算期間末日 | (平成24年12月10日) | 718,493,120 | 719,660,118 | 6,157 | 6,167 | | 第63計算期間末日 | (平成25年 1月 9日) | 761,595,750 | 762,754,964 | 6,570 | 6,580 | | 第64計算期間末日 | (平成25年 2月12日) | 828,971,326 | 830,128,209 | 7,166 | 7,176 | | 第65計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 847,371,146 | 848,523,679 | 7,352 | 7,362 | | 第66計算期間末日 | (平成25年 4月 9日) | 882,576,632 | 883,720,482 | 7,716 | 7,726 | | 第67計算期間末日 | (平成25年 5月 9日) | 935,016,445 | 936,157,183 | 8,197 | 8,207 | | 第68計算期間末日 | (平成25年 6月10日) | 834,628,940 | 835,755,200 | 7,411 | 7,421 | | 第69計算期間末日 | (平成25年 7月 9日) | 826,695,625 | 827,820,637 | 7,348 | 7,358 | | 第70計算期間末日 | (平成25年 8月 9日) | 803,827,585 | 804,949,858 | 7,162 | 7,172 | | 第71計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 779,209,115 | 780,320,227 | 7,013 | 7,023 | | 第72計算期間末日 | (平成25年10月 9日) | 794,362,059 | 795,471,519 | 7,160 | 7,170 | | 第73計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 821,209,394 | 822,310,388 | 7,459 | 7,469 | | 第74計算期間末日 | (平成25年12月 9日) | 817,975,170 | 819,058,606 | 7,550 | 7,560 | | 第75計算期間末日 | (平成26年 1月 9日) | 832,696,272 | 833,774,247 | 7,725 | 7,735 | | 第76計算期間末日 | (平成26年 2月10日) | 820,187,475 | 821,261,393 | 7,637 | 7,647 | | 第77計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 854,974,778 | 856,039,905 | 8,027 | 8,037 | | 第78計算期間末日 | (平成26年 4月 9日) | 851,955,779 | 853,015,813 | 8,037 | 8,047 | | 第79計算期間末日 | (平成26年 5月 9日) | 884,987,263 | 886,041,060 | 8,398 | 8,408 | | 第80計算期間末日 | (平成26年 6月 9日) | 908,523,293 | 909,574,241 | 8,645 | 8,655 | | 第81計算期間末日 | (平成26年 7月 9日) | 881,585,619 | 882,628,749 | 8,451 | 8,461 | | 第82計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 874,012,409 | 875,054,889 | 8,384 | 8,394 | | 第83計算期間末日 | (平成26年 9月 9日) | 929,407,177 | 930,449,966 | 8,913 | 8,923 | | 第84計算期間末日 | (平成26年10月 9日) | 891,494,315 | 892,536,201 | 8,557 | 8,567 | | 第85計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 971,357,339 | 972,391,502 | 9,393 | 9,403 | | 第86計算期間末日 | (平成26年12月 9日) | 1,034,834,366 | 1,035,862,433 | 10,066 | 10,076 | | 第87計算期間末日 | (平成27年 1月 9日) | 1,043,550,189 | 1,044,573,820 | 10,195 | 10,205 | | 第88計算期間末日 | (平成27年 2月 9日) | 1,077,453,975 | 1,078,475,773 | 10,545 | 10,555 | | 第89計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 1,051,804,897 | 1,052,821,265 | 10,349 | 10,359 | | 第90計算期間末日 | (平成27年 4月 9日) | 1,059,735,663 | 1,060,739,015 | 10,562 | 10,572 | | 第91計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 1,033,471,509 | 1,034,473,800 | 10,311 | 10,321 | | 第92計算期間末日 | (平成27年 6月 9日) | 1,019,394,550 | 1,020,391,855 | 10,221 | 10,231 | | 第93計算期間末日 | (平成27年 7月 9日) | 970,416,657 | 971,403,414 | 9,834 | 9,844 | | 第94計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 1,026,522,688 | 1,027,500,745 | 10,496 | 10,506 | | 第95計算期間末日 | (平成27年 9月 9日) | 914,594,417 | 915,561,025 | 9,462 | 9,472 | | 第96計算期間末日 | (平成27年10月 9日) | 960,784,878 | 961,751,668 | 9,938 | 9,948 | | 第97計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 974,375,393 | 975,341,223 | 10,088 | 10,098 | | 第98計算期間末日 | (平成27年12月 9日) | 964,482,052 | 965,447,048 | 9,995 | 10,005 | | 第99計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 881,067,086 | 882,030,934 | 9,141 | 9,151 | | 第100計算期間末日 | (平成28年 2月 9日) | 852,168,749 | 853,132,746 | 8,840 | 8,850 | | 第101計算期間末日 | (平成28年 3月 9日) | 865,674,856 | 866,636,497 | 9,002 | 9,012 | | 第102計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 878,722,032 | 879,681,726 | 9,156 | 9,166 | | 第103計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 888,631,371 | 889,590,765 | 9,262 | 9,272 | | 第104計算期間末日 | (平成28年 6月 9日) | 894,146,872 | 895,106,422 | 9,318 | 9,328 | | 第105計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 830,467,513 | 831,426,856 | 8,657 | 8,667 | | 第106計算期間末日 | (平成28年 8月 9日) | 873,893,433 | 874,852,959 | 9,108 | 9,118 | | 第107計算期間末日 | (平成28年 9月 9日) | 872,063,537 | 873,023,246 | 9,087 | 9,097 | | 第108計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 815,193,043 | 816,152,896 | 8,493 | 8,503 | | 第109計算期間末日 | (平成28年11月 9日) | 776,028,214 | 776,988,055 | 8,085 | 8,095 | | 第110計算期間末日 | (平成28年12月 9日) | 862,504,544 | 863,464,086 | 8,989 | 8,999 | | 第111計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 891,909,727 | 892,868,981 | 9,298 | 9,308 | | 第112計算期間末日 | (平成29年 2月 9日) | 856,351,062 | 857,309,010 | 8,939 | 8,949 | | 第113計算期間末日 | (平成29年 3月 9日) | 867,091,242 | 868,048,688 | 9,056 | 9,066 | | 第114計算期間末日 | (平成29年 4月10日) | 874,345,832 | 875,303,326 | 9,132 | 9,142 | | 第115計算期間末日 | (平成29年 5月 9日) | 902,851,621 | 903,808,032 | 9,440 | 9,450 | | 第116計算期間末日 | (平成29年 6月 9日) | 881,786,808 | 882,739,189 | 9,259 | 9,269 | | 第117計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 896,613,614 | 897,565,926 | 9,415 | 9,425 | | 第118計算期間末日 | (平成29年 8月 9日) | 888,018,039 | 888,966,018 | 9,367 | 9,377 | | 第119計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 892,233,099 | 893,180,760 | 9,415 | 9,425 | | 第120計算期間末日 | (平成29年10月10日) | 896,477,179 | 897,418,232 | 9,526 | 9,536 | | 第121計算期間末日 | (平成29年11月 9日) | 922,127,969 | 923,067,548 | 9,814 | 9,824 | | 第122計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 934,710,935 | 935,650,292 | 9,951 | 9,961 | | 第123計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 949,970,748 | 950,906,991 | 10,147 | 10,157 | | 第124計算期間末日 | (平成30年 2月 9日) | 843,549,631 | 844,484,839 | 9,020 | 9,030 | | 第125計算期間末日 | (平成30年 3月 9日) | 848,864,426 | 849,799,161 | 9,081 | 9,091 | | 第126計算期間末日 | (平成30年 4月 9日) | 855,726,261 | 856,659,497 | 9,169 | 9,179 | | 第127計算期間末日 | (平成30年 5月 9日) | 871,443,476 | 872,372,930 | 9,376 | 9,386 | | 第128計算期間末日 | (平成30年 6月11日) | 877,615,305 | 878,543,745 | 9,453 | 9,463 | | 第129計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 899,353,110 | 900,281,453 | 9,688 | 9,698 | | 第130計算期間末日 | (平成30年 8月 9日) | 906,026,453 | 906,953,236 | 9,776 | 9,786 | | 第131計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 894,756,349 | 895,683,255 | 9,653 | 9,663 | | 第132計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 873,507,879 | 874,434,655 | 9,425 | 9,435 | | 第133計算期間末日 | (平成30年11月 9日) | 888,921,707 | 889,848,002 | 9,597 | 9,607 | | 第134計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 885,072,248 | 885,998,467 | 9,556 | 9,566 | | 第135計算期間末日 | (平成31年 1月 9日) | 829,788,305 | 830,714,402 | 8,960 | 8,970 | | 第136計算期間末日 | (平成31年 2月12日) | 910,954,017 | 911,880,246 | 9,835 | 9,845 | | 第137計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 914,770,211 | 915,694,216 | 9,900 | 9,910 | | 第138計算期間末日 | (平成31年 4月 9日) | 949,895,405 | 950,818,688 | 10,288 | 10,298 | | 第139計算期間末日 | (令和 1年 5月 9日) | 929,385,476 | 930,306,047 | 10,096 | 10,106 | | 第140計算期間末日 | (令和 1年 6月10日) | 950,261,615 | 951,182,176 | 10,323 | 10,333 | | 第141計算期間末日 | (令和 1年 7月 9日) | 976,715,534 | 977,636,209 | 10,609 | 10,619 | | 第142計算期間末日 | (令和 1年 8月 9日) | 938,809,558 | 939,730,344 | 10,196 | 10,206 | | 第143計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 964,974,785 | 965,895,666 | 10,479 | 10,489 | | 第144計算期間末日 | (令和 1年10月 9日) | 973,871,730 | 974,792,467 | 10,577 | 10,587 | | 第145計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 1,001,318,411 | 1,002,233,861 | 10,938 | 10,948 | | 第146計算期間末日 | (令和 1年12月 9日) | 1,026,276,868 | 1,027,192,405 | 11,210 | 11,220 | | 第147計算期間末日 | (令和 2年 1月 9日) | 1,027,182,592 | 1,028,098,213 | 11,218 | 11,228 | | 第148計算期間末日 | (令和 2年 2月10日) | 1,069,600,624 | 1,070,516,206 | 11,682 | 11,692 | | 第149計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 950,148,707 | 951,059,077 | 10,437 | 10,447 | | 第150計算期間末日 | (令和 2年 4月 9日) | 777,073,305 | 777,978,730 | 8,582 | 8,592 | | 第151計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 776,396,850 | 777,302,380 | 8,574 | 8,584 | | 第152計算期間末日 | (令和 2年 6月 9日) | 882,128,513 | 883,030,294 | 9,782 | 9,792 | | 第153計算期間末日 | (令和 2年 7月 9日) | 782,329,107 | 783,180,981 | 9,184 | 9,194 | | 第154計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 803,933,028 | 804,784,999 | 9,436 | 9,446 | | 第155計算期間末日 | (令和 2年 9月 9日) | 753,640,939 | 754,442,748 | 9,399 | 9,409 | | 第156計算期間末日 | (令和 2年10月 9日) | 721,537,017 | 722,288,921 | 9,596 | 9,606 | | 第157計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 656,532,131 | 657,234,129 | 9,352 | 9,362 | | 第158計算期間末日 | (令和 2年12月 9日) | 713,921,024 | 714,622,050 | 10,184 | 10,194 | | 第159計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 713,080,600 | 713,781,714 | 10,171 | 10,181 | | 令和 2年 1月末日 | 1,061,345,982 | ― | 11,592 | ― | | 2月末日 | 1,013,678,572 | ― | 11,135 | ― | | 3月末日 | 738,780,746 | ― | 8,158 | ― | | 4月末日 | 789,315,119 | ― | 8,717 | ― | | 5月末日 | 802,899,822 | ― | 8,866 | ― | | 6月末日 | 818,427,184 | ― | 9,075 | ― | | 7月末日 | 786,004,410 | ― | 9,226 | ― | | 8月末日 | 765,336,488 | ― | 9,542 | ― | | 9月末日 | 694,639,500 | ― | 9,238 | ― | | 10月末日 | 623,480,710 | ― | 8,882 | ― | | 11月末日 | 704,512,245 | ― | 10,050 | ― | | 12月末日 | 724,731,773 | ― | 10,337 | ― | | 令和 3年 1月末日 | 724,913,056 | ― | 10,338 | ― |
e border="0"> | 純資産総額 | 基準価額2021/04/08 9:12#40 純資産額計算書（連結）【純資産額計算書】
e border="0"> | 令和 3年 1月29日現在 | | (単位:円) | | Ⅰ 資産総額 | 725,426,426 | | | Ⅱ 負債総額 | 513,370 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,913,056 | | | Ⅳ 発行済口数 | 701,201,672 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0338 | | | (10,000口当たり) | (10,338 | ) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 725,426,426 | | | Ⅱ 負債総額 | 513,370 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 724,913,056 | | | Ⅳ 発行済口数 | 701,201,672 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0338 | | | (10,000口当たり) | (10,338 | ) |
毎月10日から翌月9日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2021/04/08 9:12#42 設定及び解約の実績（連結）(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | | 第40計算期間 | 1,797,334 | 15,093,028 | 1,342,249,061 | | 第41計算期間 | 2,579,538 | 13,182,807 | 1,331,645,792 | | 第42計算期間 | 5,895,147 | 21,248,422 | 1,316,292,517 | | 第43計算期間 | 1,324,351 | 2,538,490 | 1,315,078,378 | | 第44計算期間 | 2,183,099 | 25,981,885 | 1,291,279,592 | | 第45計算期間 | 14,004,390 | 31,110,740 | 1,274,173,242 | | 第46計算期間 | 10,039,353 | 11,008,816 | 1,273,203,779 | | 第47計算期間 | 4,771,598 | 11,495,574 | 1,266,479,803 | | 第48計算期間 | 1,578,400 | 16,819,492 | 1,251,238,711 | | 第49計算期間 | 1,599,619 | 2,790,305 | 1,250,048,025 | | 第50計算期間 | 3,016,234 | 10,796,038 | 1,242,268,221 | | 第51計算期間 | 1,802,659 | 6,845,483 | 1,237,225,397 | | 第52計算期間 | 1,686,858 | 6,112,759 | 1,232,799,496 | | 第53計算期間 | 12,124,590 | 6,089,557 | 1,238,834,529 | | 第54計算期間 | 1,232,170 | 14,513,680 | 1,225,553,019 | | 第55計算期間 | 2,033,425 | 11,093,571 | 1,216,492,873 | | 第56計算期間 | 1,460,010 | 5,904,158 | 1,212,048,725 | | 第57計算期間 | 2,589,071 | 16,410,152 | 1,198,227,644 | | 第58計算期間 | 4,122,410 | 12,754,571 | 1,189,595,483 | | 第59計算期間 | 21,455,636 | 2,996,970 | 1,208,054,149 | | 第60計算期間 | 2,273,461 | 8,677,492 | 1,201,650,118 | | 第61計算期間 | 3,823,958 | 10,161,381 | 1,195,312,695 | | 第62計算期間 | 2,151,719 | 30,466,397 | 1,166,998,017 | | 第63計算期間 | 2,301,230 | 10,084,410 | 1,159,214,837 | | 第64計算期間 | 3,434,359 | 5,765,814 | 1,156,883,382 | | 第65計算期間 | 1,882,525 | 6,232,713 | 1,152,533,194 | | 第66計算期間 | 6,619,489 | 15,301,993 | 1,143,850,690 | | 第67計算期間 | 1,113,568 | 4,225,725 | 1,140,738,533 | | 第68計算期間 | 1,033,134 | 15,510,701 | 1,126,260,966 | | 第69計算期間 | 1,152,840 | 2,401,632 | 1,125,012,174 | | 第70計算期間 | 876,012 | 3,615,004 | 1,122,273,182 | | 第71計算期間 | 722,514 | 11,883,431 | 1,111,112,265 | | 第72計算期間 | 555,059 | 2,206,929 | 1,109,460,395 | | 第73計算期間 | 550,040 | 9,016,227 | 1,100,994,208 | | 第74計算期間 | 497,086 | 18,054,928 | 1,083,436,366 | | 第75計算期間 | 463,503 | 5,924,254 | 1,077,975,615 | | 第76計算期間 | 413,652 | 4,470,420 | 1,073,918,847 | | 第77計算期間 | 412,654 | 9,204,021 | 1,065,127,480 | | 第78計算期間 | 383,628 | 5,476,415 | 1,060,034,693 | | 第79計算期間 | 349,111 | 6,586,392 | 1,053,797,412 | | 第80計算期間 | 323,947 | 3,173,299 | 1,050,948,060 | | 第81計算期間 | 349,809 | 8,167,064 | 1,043,130,805 | | 第82計算期間 | 323,693 | 974,422 | 1,042,480,076 | | 第83計算期間 | 309,741 | ― | 1,042,789,817 | | 第84計算期間 | 325,274 | 1,228,290 | 1,041,886,801 | | 第85計算期間 | 311,519 | 8,035,160 | 1,034,163,160 | | 第86計算期間 | 272,723 | 6,368,243 | 1,028,067,640 | | 第87計算期間 | 268,738 | 4,704,861 | 1,023,631,517 | | 第88計算期間 | 251,401 | 2,084,306 | 1,021,798,612 | | 第89計算期間 | 253,989 | 5,683,659 | 1,016,368,942 | | 第90計算期間 | 274,519 | 13,291,414 | 1,003,352,047 | | 第91計算期間 | 263,765 | 1,324,149 | 1,002,291,663 | | 第92計算期間 | 254,041 | 5,240,078 | 997,305,626 | | 第93計算期間 | 267,223 | 10,815,698 | 986,757,151 | | 第94計算期間 | 259,569 | 8,959,312 | 978,057,408 | | 第95計算期間 | 246,794 | 11,695,634 | 966,608,568 | | 第96計算期間 | 192,373 | 10,548 | 966,790,393 | | 第97計算期間 | 192,096 | 1,151,617 | 965,830,872 | | 第98計算期間 | 183,523 | 1,017,967 | 964,996,428 | | 第99計算期間 | 185,253 | 1,332,805 | 963,848,876 | | 第100計算期間 | 201,089 | 52,515 | 963,997,450 | | 第101計算期間 | 218,988 | 2,575,285 | 961,641,153 | | 第102計算期間 | 204,764 | 2,151,752 | 959,694,165 | | 第103計算期間 | 198,467 | 498,363 | 959,394,269 | | 第104計算期間 | 197,307 | 40,599 | 959,550,977 | | 第105計算期間 | 204,025 | 411,274 | 959,343,728 | | 第106計算期間 | 183,155 | ― | 959,526,883 | | 第107計算期間 | 182,642 | ― | 959,709,525 | | 第108計算期間 | 186,154 | 42,406 | 959,853,273 | | 第109計算期間 | 196,422 | 208,408 | 959,841,287 | | 第110計算期間 | 205,259 | 504,329 | 959,542,217 | | 第111計算期間 | 181,513 | 468,734 | 959,254,996 | | 第112計算期間 | 168,399 | 1,474,756 | 957,948,639 | | 第113計算期間 | 168,417 | 670,585 | 957,446,471 | | 第114計算期間 | 169,810 | 122,277 | 957,494,004 | | 第115計算期間 | 166,508 | 1,249,175 | 956,411,337 | | 第116計算期間 | 140,423 | 4,170,039 | 952,381,721 | | 第117計算期間 | 141,160 | 210,438 | 952,312,443 | | 第118計算期間 | 139,829 | 4,472,766 | 947,979,506 | | 第119計算期間 | 139,320 | 457,033 | 947,661,793 | | 第120計算期間 | 136,774 | 6,745,496 | 941,053,071 | | 第121計算期間 | 133,215 | 1,606,380 | 939,579,906 | | 第122計算期間 | 130,621 | 353,154 | 939,357,373 | | 第123計算期間 | 128,155 | 3,241,795 | 936,243,733 | | 第124計算期間 | 126,306 | 1,161,726 | 935,208,313 | | 第125計算期間 | 139,704 | 612,862 | 934,735,155 | | 第126計算期間 | 137,440 | 1,635,968 | 933,236,627 | | 第127計算期間 | 135,428 | 3,918,026 | 929,454,029 | | 第128計算期間 | 128,686 | 1,142,172 | 928,440,543 | | 第129計算期間 | 127,841 | 224,725 | 928,343,659 | | 第130計算期間 | 123,218 | 1,683,744 | 926,783,133 | | 第131計算期間 | 123,281 | ― | 926,906,414 | | 第132計算期間 | 121,650 | 251,899 | 926,776,165 | | 第133計算期間 | 127,202 | 608,109 | 926,295,258 | | 第134計算期間 | 124,416 | 200,000 | 926,219,674 | | 第135計算期間 | 127,895 | 250,000 | 926,097,569 | | 第136計算期間 | 131,451 | ― | 926,229,020 | | 第137計算期間 | 121,530 | 2,345,065 | 924,005,485 | | 第138計算期間 | 119,240 | 841,498 | 923,283,227 | | 第139計算期間 | 112,664 | 2,824,282 | 920,571,609 | | 第140計算期間 | 114,443 | 124,513 | 920,561,539 | | 第141計算期間 | 113,674 | ― | 920,675,213 | | 第142計算期間 | 111,533 | ― | 920,786,746 | | 第143計算期間 | 95,169 | ― | 920,881,915 | | 第144計算期間 | 92,917 | 237,774 | 920,737,058 | | 第145計算期間 | 90,904 | 5,377,145 | 915,450,817 | | 第146計算期間 | 86,242 | ― | 915,537,059 | | 第147計算期間 | 84,787 | ― | 915,621,846 | | 第148計算期間 | 82,816 | 122,400 | 915,582,262 | | 第149計算期間 | 79,962 | 5,291,270 | 910,370,954 | | 第150計算期間 | 106,034 | 5,051,224 | 905,425,764 | | 第151計算期間 | 105,195 | ― | 905,530,959 | | 第152計算期間 | 106,780 | 3,856,528 | 901,781,211 | | 第153計算期間 | 93,586 | 50,000,000 | 851,874,797 | | 第154計算期間 | 97,005 | ― | 851,971,802 | | 第155計算期間 | 94,082 | 50,256,107 | 801,809,777 | | 第156計算期間 | 95,067 | 50,000,000 | 751,904,844 | | 第157計算期間 | 94,039 | 50,000,000 | 701,998,883 | | 第158計算期間 | 91,035 | 1,062,967 | 701,026,951 | | 第159計算期間 | 87,207 | ― | 701,114,158 |
e border="0"> | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | | 第40計算期間 | 1,797,334 | 15,093,028 | 1,342,249,061 | | 第41計算期間 | 2,579,538 | 13,182,807 | 1,331,645,792 | | 第42計算期間 | 5,895,147 | 21,248,422 | 1,316,292,517 | | 第43計算期間 | 1,324,351 | 2,538,490 | 1,315,078,378 | | 第44計算期間 | 2,183,099 | 25,981,885 | 1,291,279,592 | | 第45計算期間 | 14,004,390 | 31,110,740 | 1,274,173,242 | | 第46計算期間 | 10,039,353 | 11,008,816 | 1,273,203,779 | | 第47計算期間 | 4,771,598 | 11,495,574 | 1,266,479,803 | | 第48計算期間 | 1,578,400 | 16,819,492 | 1,251,238,711 | | 第49計算期間 | 1,599,619 | 2,790,305 | 1,250,048,025 | | 第50計算期間 | 3,016,234 | 10,796,038 | 1,242,268,221 | | 第51計算期間 | 1,802,659 | 6,845,483 | 1,237,225,397 | | 第52計算期間 | 1,686,858 | 6,112,759 | 1,232,799,496 | | 第53計算期間 | 12,124,590 | 6,089,557 | 1,238,834,529 | | 第54計算期間 | 1,232,170 | 14,513,680 | 1,225,553,019 | | 第55計算期間 | 2,033,425 | 11,093,571 | 1,216,492,873 | | 第56計算期間 | 1,460,010 | 5,904,158 | 1,212,048,725 | | 第57計算期間 | 2,589,071 | 16,410,152 | 1,198,227,644 | | 第58計算期間 | 4,122,410 | 12,754,571 | 1,189,595,483 | | 第59計算期間 | 21,455,636 | 2,996,970 | 1,208,054,149 | | 第60計算期間 | 2,273,461 | 8,677,492 | 1,201,650,118 | | 第61計算期間 | 3,823,958 | 10,161,381 | 1,195,312,695 | | 第62計算期間 | 2,151,719 | 30,466,397 | 1,166,998,017 | | 第63計算期間 | 2,301,230 | 10,084,410 | 1,159,214,837 | | 第64計算期間 | 3,434,359 | 5,765,814 | 1,156,883,382 | | 第65計算期間 | 1,882,525 | 6,232,713 | 1,152,533,194 | | 第66計算期間 | 6,619,489 | 15,301,993 | 1,143,850,690 | | 第67計算期間 | 1,113,568 | 4,225,725 | 1,140,738,533 | | 第68計算期間 | 1,033,134 | 15,510,701 | 1,126,260,966 | | 第69計算期間 | 1,152,840 | 2,401,632 | 1,125,012,174 | | 第70計算期間 | 876,012 | 3,615,004 | 1,122,273,182 | | 第71計算期間 | 722,514 | 11,883,431 | 1,111,112,265 | | 第72計算期間 | 555,059 | 2,206,929 | 1,109,460,395 | | 第73計算期間 | 550,040 | 9,016,227 | 1,100,994,208 | | 第74計算期間 | 497,086 | 18,054,928 | 1,083,436,366 | | 第75計算期間 | 463,503 | 5,924,254 | 1,077,975,615 | | 第76計算期間 | 413,652 | 4,470,420 | 1,073,918,847 | | 第77計算期間 | 412,654 | 9,204,021 | 1,065,127,480 | | 第78計算期間 | 383,628 | 5,476,415 | 1,060,034,693 | | 第79計算期間 | 349,111 | 6,586,392 | 1,053,797,412 | | 第80計算期間 | 323,947 | 3,173,299 | 1,050,948,060 | | 第81計算期間 | 349,809 | 8,167,064 | 1,043,130,805 | | 第82計算期間 | 323,693 | 974,422 | 1,042,480,076 | | 第83計算期間 | 309,741 | ― | 1,042,789,817 | | 第84計算期間 | 325,274 | 1,228,290 | 1,041,886,801 | | 第85計算期間 | 311,519 | 8,035,160 | 1,034,163,160 | | 第86計算期間 | 272,723 | 6,368,243 | 1,028,067,640 | | 第87計算期間 | 268,738 | 4,704,861 | 1,023,631,517 | | 第88計算期間 | 251,401 | 2,084,306 | 1,021,798,612 | | 第89計算期間 | 253,989 | 5,683,659 | 1,016,368,942 | | 第90計算期間 | 274,519 | 13,291,414 | 1,003,352,047 | | 第91計算期間 | 263,765 | 1,324,149 | 1,002,291,663 | | 第92計算期間 | 254,041 | 5,240,078 | 997,305,626 | | 第93計算期間 | 267,223 | 10,815,698 | 986,757,151 | | 第94計算期間 | 259,569 | 8,959,312 | 978,057,408 | | 第95計算期間 | 246,794 | 11,695,634 | 966,608,568 | | 第96計算期間 | 192,373 | 10,548 | 966,790,393 | | 第97計算期間 | 192,096 | 1,151,617 | 965,830,872 | | 第98計算期間 | 183,523 | 1,017,967 | 964,996,428 | | 第99計算期間 | 185,253 | 1,332,805 | 963,848,876 | | 第100計算期間 | 201,089 | 52,515 | 963,997,450 | | 第101計算期間 | 218,988 | 2,575,285 | 961,641,153 | | 第102計算期間 | 204,764 | 2,151,752 | 959,694,165 | | 第103計算期間 | 198,467 | 498,363 | 959,394,269 | | 第104計算期間 | 197,307 | 40,599 | 959,550,977 | | 第105計算期間 | 204,025 | 411,274 | 959,343,728 | | 第106計算期間 | 183,155 | ― | 959,526,883 | | 第107計算期間 | 182,642 | ― | 959,709,525 | | 第108計算期間 | 186,154 | 42,406 | 959,853,273 | | 第109計算期間 | 196,422 | 208,408 | 959,841,287 | | 第110計算期間 | 205,259 | 504,329 | 959,542,217 | | 第111計算期間 | 181,513 | 468,734 | 959,254,996 | | 第112計算期間 | 168,399 | 1,474,756 | 957,948,639 | | 第113計算期間 | 168,417 | 670,585 | 957,446,471 | | 第114計算期間 | 169,810 | 122,277 | 957,494,004 | | 第115計算期間 | 166,508 | 1,249,175 | 956,411,337 | | 第116計算期間 | 140,423 | 4,170,039 | 952,381,721 | | 第117計算期間 | 141,160 | 210,438 | 952,312,443 | | 第118計算期間 | 139,829 | 4,472,766 | 947,979,506 | | 第119計算期間 | 139,320 | 457,033 | 947,661,793 | | 第120計算期間 | 136,774 | 6,745,496 | 941,053,071 | | 第121計算期間 | 133,215 | 1,606,380 | 939,579,906 | | 第122計算期間 | 130,621 | 353,154 | 939,357,373 | | 第123計算期間 | 128,155 | 3,241,795 | 936,243,733 | | 第124計算期間 | 126,306 | 1,161,726 | 935,208,313 | | 第125計算期間 | 139,704 | 612,862 | 934,735,155 | | 第126計算期間 | 137,440 | 1,635,968 | 933,236,627 | | 第127計算期間 | 135,428 | 3,918,026 | 929,454,029 | | 第128計算期間 | 128,686 | 1,142,172 | 928,440,543 | | 第129計算期間 | 127,841 | 224,725 | 928,343,659 | | 第130計算期間 | 123,218 | 1,683,744 | 926,783,133 | | 第131計算期間 | 123,281 | ― | 926,906,414 | | 第132計算期間 | 121,650 | 251,899 | 926,776,165 | | 第133計算期間 | 127,202 | 608,109 | 926,295,258 | | 第134計算期間 | 124,416 | 200,000 | 926,219,674 | | 第135計算期間 | 127,895 | 250,000 | 926,097,569 | | 第136計算期間 | 131,451 | ― | 926,229,020 | | 第137計算期間 | 121,530 | 2,345,065 | 924,005,485 | | 第138計算期間 | 119,240 | 841,498 | 923,283,227 | | 第139計算期間 | 112,664 | 2,824,282 | 920,571,609 | | 第140計算期間 | 114,443 | 124,513 | 920,561,539 | | 第141計算期間 | 113,674 | ― | 920,675,213 | | 第142計算期間 | 111,533 | ― | 920,786,746 | | 第143計算期間 | 95,169 | ― | 920,881,915 | | 第144計算期間 | 92,917 | 237,774 | 920,737,058 | | 第145計算期間 | 90,904 | 5,377,145 | 915,450,817 | | 第146計算期間 | 86,242 | ― | 915,537,059 | | 第147計算期間 | 84,787 | ― | 915,621,846 | | 第148計算期間 | 82,816 | 122,400 | 915,582,262 | | 第149計算期間 | 79,962 | 5,291,270 | 910,370,954 | | 第150計算期間 | 106,034 | 5,051,224 | 905,425,764 | | 第151計算期間 | 105,195 | ― | 905,530,959 | | 第152計算期間 | 106,780 | 3,856,528 | 901,781,211 | | 第153計算期間 | 93,586 | 50,000,000 | 851,874,797 | | 第154計算期間 | 97,005 | ― | 851,971,802 | | 第155計算期間 | 94,082 | 50,256,107 | 801,809,777 | | 第156計算期間 | 95,067 | 50,000,000 | 751,904,844 | | 第157計算期間 | 94,039 | 50,000,000 | 701,998,883 | | 第158計算期間 | 91,035 | 1,062,967 | 701,026,951 | | 第159計算期間 | 87,207 | ― | 701,114,158 | 個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。 2021/04/08 9:12#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）【貸借対照表】2021/04/08 9:12#45 資産の評価（連結）基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数 2021/04/08 9:12#46 運用体制（連結）運用の指図に関する権限の委託
当ファンドは世界3地域リートマザーファンド受益証券を主要投資対象としています。世界3地域リートマザーファンドについては、世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券の運用の指図に関する権限を、シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2021/04/08 9:12#47 附属明細表（連結）(4)【附属明細表】
e border="0"> 第1 有価証券明細表2021/04/08 9:12#48 （参考情報）運用実績（連結）≪参考情報≫
 純資産額計算書
e border="0"> | 令和 3年 1月29日現在 | | (単位:円) | | Ⅰ 資産総額 | 1,427,287,886 | | | Ⅱ 負債総額 | 7,394,042 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,419,893,844 | | | Ⅳ 発行済口数 | 855,526,262 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6597 | | | (10,000口当たり) | (16,597 | ) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 1,427,287,886 | | | Ⅱ 負債総額 | 7,394,042 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,419,893,844 | | | Ⅳ 発行済口数 | 855,526,262 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6597 | | | (10,000口当たり) | (16,597 | ) | 貸借対照表
| [令和 3年 1月12日現在] | | 資産の部 | | | 流動資産 | | | 預金 | 10,242,926 | | コール・ローン | 5,286,002 | | 投資証券 | 1,457,200,255 | | 派生商品評価勘定 | 11,700 | | 未収配当金 | 4,519,428 | | 流動資産合計 | 1,477,260,311 | | 資産合計 | 1,477,260,311 | | 負債の部 | | | 流動負債 | | | 未払解約金 | 100,000 | | 未払利息 | 1 | | 流動負債合計 | 100,001 | | 負債合計 | 100,001 | | 純資産の部 | | | 元本等 | | | 元本 | 905,369,026 | | 剰余金 | | | 剰余金又は欠損金(△) | 571,791,284 | | 元本等合計 | 1,477,160,310 | | 純資産合計 | 1,477,160,310 | | 負債純資産合計 | 1,477,260,311 |
注記表
投資状況
e border="0"> | 令和 3年 1月29日現在 | | (単位:円) | | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 投資証券 | アメリカ | 475,319,745 | 33.48 | | イギリス | 251,383,610 | 17.70 | | オーストラリア | 243,779,713 | 17.17 | | シンガポール | 136,125,654 | 9.59 | | 香港 | 73,953,209 | 5.21 | | ベルギー | 73,026,719 | 5.14 | | フランス | 46,011,456 | 3.24 | | ドイツ | 37,384,432 | 2.63 | | オランダ | 29,216,349 | 2.06 | | アイルランド | 19,954,663 | 1.41 | | スペイン | 15,410,868 | 1.09 | | カナダ | 8,244,031 | 0.58 | | 小計 | 1,409,810,449 | 99.29 | | コール・ローン、その他資産(負債控除後) | ― | 10,083,395 | 0.71 | | 純資産総額 | 1,419,893,844 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 投資証券 | アメリカ | 475,319,745 | 33.48 | | イギリス | 251,383,610 | 17.70 | | オーストラリア | 243,779,713 | 17.17 | | シンガポール | 136,125,654 | 9.59 | | 香港 | 73,953,209 | 5.21 | | ベルギー | 73,026,719 | 5.14 | | フランス | 46,011,456 | 3.24 | | ドイツ | 37,384,432 | 2.63 | | オランダ | 29,216,349 | 2.06 | | アイルランド | 19,954,663 | 1.41 | | スペイン | 15,410,868 | 1.09 | | カナダ | 8,244,031 | 0.58 | | 小計 | 1,409,810,449 | 99.29 | コール・ローン、その他資産
(負債控除後) | ― | 10,083,395 | 0.71 | | 純資産総額 | 1,419,893,844 | 100.00 | e border="0"> | (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 | 投資資産 | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
