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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

【提出】: 2021/04/08 9:12
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月9日および7月9日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 7月10日から令和 3年 1月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 7月 9日現在]	当期 [令和 3年 1月12日現在]
1.	期首元本額	915,621,846円	851,874,797円
	期中追加設定元本額	574,373円	558,435円
	期中一部解約元本額	64,321,422円	151,319,074円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	69,545,690円	―円
3.	受益権の総数	851,874,797口	701,114,158口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 1月10日至令和 2年 7月 9日				当期自令和 2年 7月10日至令和 3年 1月12日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40				「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第148期令和 2年 1月10日令和 2年 2月10日				第154期令和 2年 7月10日令和 2年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,142,447円		費用控除後の配当等収益額	A	833,138円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	25,825,196円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,793,232円		収益調整金額	C	8,339,288円
	分配準備積立金額	D	227,001,114円		分配準備積立金額	D	240,804,754円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,761,989円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,977,180円
	当ファンドの期末残存口数	F	915,582,262口		当ファンドの期末残存口数	F	851,971,802口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,869円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,934円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	915,582円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	851,971円
	第149期令和 2年 2月11日令和 2年 3月 9日				第155期令和 2年 8月12日令和 2年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,243,102円		費用控除後の配当等収益額	A	879,224円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,765,364円		収益調整金額	C	7,874,342円
	分配準備積立金額	D	251,590,780円		分配準備積立金額	D	226,583,634円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,599,246円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,337,200円
	当ファンドの期末残存口数	F	910,370,954口		当ファンドの期末残存口数	F	801,809,777口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,873円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,935円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	910,370円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	801,809円
	第150期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 9日				第156期令和 2年 9月10日令和 2年10月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,530,331円		費用控除後の配当等収益額	A	1,857,128円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,747,339円		収益調整金額	C	7,410,539円
	分配準備積立金額	D	250,525,755円		分配準備積立金額	D	212,526,828円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,803,425円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,794,495円
	当ファンドの期末残存口数	F	905,425,764口		当ファンドの期末残存口数	F	751,904,844口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,891円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,949円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	905,425円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	751,904円
	第151期令和 2年 4月10日令和 2年 5月11日				第157期令和 2年10月10日令和 2年11月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,642,153円		費用控除後の配当等収益額	A	325,532円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,777,789円		収益調整金額	C	6,944,734円
	分配準備積立金額	D	252,150,661円		分配準備積立金額	D	199,426,794円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,570,603円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	206,697,060円
	当ファンドの期末残存口数	F	905,530,959口		当ファンドの期末残存口数	F	701,998,883口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,899円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,944円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	905,530円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	701,998円
	第152期令和 2年 5月12日令和 2年 6月 9日				第158期令和 2年11月10日令和 2年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	631,573円		費用控除後の配当等収益額	A	1,508,772円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,771,197円		収益調整金額	C	6,961,062円
	分配準備積立金額	D	251,810,348円		分配準備積立金額	D	198,748,944円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,213,118円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	207,218,778円
	当ファンドの期末残存口数	F	901,781,211口		当ファンドの期末残存口数	F	701,026,951口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,896円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,955円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	901,781円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	701,026円
	第153期令和 2年 6月10日令和 2年 7月 9日				第159期令和 2年12月10日令和 3年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,061,715円		費用控除後の配当等収益額	A	1,648,057円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,310,821円		収益調整金額	C	6,986,872円
	分配準備積立金額	D	237,594,913円		分配準備積立金額	D	199,556,690円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,967,449円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,191,619円
	当ファンドの期末残存口数	F	851,874,797口		当ファンドの期末残存口数	F	701,114,158口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,934円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,969円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	851,874円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	701,114円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 1月10日至令和 2年 7月 9日	当期自令和 2年 7月10日至令和 3年 1月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 7月 9日現在]	当期 [令和 3年 1月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 7月 9日現在]	当期 [令和 3年 1月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△49,063,070	785,176
合計	△49,063,070	785,176

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 7月 9日現在]	当期 [令和 3年 1月12日現在]
1口当たり純資産額	0.9184円	1.0171円
(1万口当たり純資産額)	(9,184円)	(10,171円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

開示資料

決算