有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)

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【提出】: 2019/04/08 9:24
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 7月 9日現在]	当期 [平成31年 1月 9日現在]
1.	期首元本額	936,243,733円	928,343,659円
	期中追加設定元本額	795,405円	747,662円
	期中一部解約元本額	8,695,479円	2,993,752円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	28,990,549円	96,309,264円
3.	受益権の総数	928,343,659口	926,097,569口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 1月10日至平成30年 7月 9日				当期自平成30年 7月10日至平成31年 1月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40				「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第124期平成30年 1月10日平成30年 2月 9日				第130期平成30年 7月10日平成30年 8月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	1,162,128円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,323,564円		収益調整金額	C	8,425,302円
	分配準備積立金額	D	202,576,135円		分配準備積立金額	D	211,794,878円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,899,699円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,382,308円
	当ファンドの期末残存口数	F	935,208,313口		当ファンドの期末残存口数	F	926,783,133口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,255円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,388円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	935,208円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	926,783円
	第125期平成30年 2月10日平成30年 3月 9日				第131期平成30年 8月10日平成30年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,296,983円		費用控除後の配当等収益額	A	1,272,997円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,349,693円		収益調整金額	C	8,454,871円
	分配準備積立金額	D	201,508,800円		分配準備積立金額	D	212,030,223円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,155,476円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,758,091円
	当ファンドの期末残存口数	F	934,735,155口		当ファンドの期末残存口数	F	926,906,414口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,269円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,392円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	934,735円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	926,906円
	第126期平成30年 3月10日平成30年 4月 9日				第132期平成30年 9月11日平成30年10月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,741,058円		費用控除後の配当等収益額	A	2,775,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,366,689円		収益調整金額	C	8,482,022円
	分配準備積立金額	D	202,516,001円		分配準備積立金額	D	212,318,600円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,623,748円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,576,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	933,236,627口		当ファンドの期末残存口数	F	926,776,165口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,299円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,412円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	933,236円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	926,776円
	第127期平成30年 4月10日平成30年 5月 9日				第133期平成30年10月10日平成30年11月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,611,464円		費用控除後の配当等収益額	A	1,322,202円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,362,877円		収益調整金額	C	8,507,065円
	分配準備積立金額	D	204,461,952円		分配準備積立金額	D	214,026,755円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,436,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,856,022円
	当ファンドの期末残存口数	F	929,454,029口		当ファンドの期末残存口数	F	926,295,258口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,339円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,416円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	929,454円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	926,295円
	第128期平成30年 5月10日平成30年 6月11日				第134期平成30年11月10日平成30年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,569,751円		費用控除後の配当等収益額	A	731,094円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,382,772円		収益調整金額	C	8,535,393円
	分配準備積立金額	D	207,888,213円		分配準備積立金額	D	214,376,372円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,840,736円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,642,859円
	当ファンドの期末残存口数	F	928,440,543口		当ファンドの期末残存口数	F	926,219,674口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,346円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,414円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	928,440円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	926,219円
	第129期平成30年 6月12日平成30年 7月 9日				第135期平成30年12月11日平成31年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,628,934円		費用控除後の配当等収益額	A	2,517,342円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,411,203円		収益調整金額	C	8,564,005円
	分配準備積立金額	D	208,479,059円		分配準備積立金額	D	214,123,442円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,519,196円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,204,789円
	当ファンドの期末残存口数	F	928,343,659口		当ファンドの期末残存口数	F	926,097,569口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,386円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,431円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	928,343円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	926,097円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 1月10日至平成30年 7月 9日	当期自平成30年 7月10日至平成31年 1月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 7月 9日現在]	当期 [平成31年 1月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 7月 9日現在]	当期 [平成31年 1月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	23,774,531	△53,039,952
合計	23,774,531	△53,039,952

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 7月 9日現在]	当期 [平成31年 1月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.9688円	0.8960円
(1万口当たり純資産額)	(9,688円)	(8,960円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)

開示資料

決算