有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

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【提出】: 2018/10/05 9:28
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 1月 9日現在]	当期 [平成30年 7月 9日現在]
1.	期首元本額	952,312,443円	936,243,733円
	期中追加設定元本額	807,914円	795,405円
	期中一部解約元本額	16,876,624円	8,695,479円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	28,990,549円
3.	受益権の総数	936,243,733口	928,343,659口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 7月11日至平成30年 1月 9日				当期自平成30年 1月10日至平成30年 7月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40				「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第118期平成29年 7月11日平成29年 8月 9日				第124期平成30年 1月10日平成30年 2月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	638,250円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,265,553円		収益調整金額	C	8,323,564円
	分配準備積立金額	D	199,103,026円		分配準備積立金額	D	202,576,135円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	208,006,829円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,899,699円
	当ファンドの期末残存口数	F	947,979,506口		当ファンドの期末残存口数	F	935,208,313口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,194円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,255円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	947,979円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	935,208円
	第119期平成29年 8月10日平成29年 9月11日				第125期平成30年 2月10日平成30年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,565,603円		費用控除後の配当等収益額	A	2,296,983円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,292,199円		収益調整金額	C	8,349,693円
	分配準備積立金額	D	198,697,471円		分配準備積立金額	D	201,508,800円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	209,555,273円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,155,476円
	当ファンドの期末残存口数	F	947,661,793口		当ファンドの期末残存口数	F	934,735,155口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,211円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,269円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	947,661円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	934,735円
	第120期平成29年 9月12日平成29年10月10日				第126期平成30年 3月10日平成30年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,407,440円		費用控除後の配当等収益額	A	3,741,058円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,263,386円		収益調整金額	C	8,366,689円
	分配準備積立金額	D	198,889,763円		分配準備積立金額	D	202,516,001円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	209,560,589円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,623,748円
	当ファンドの期末残存口数	F	941,053,071口		当ファンドの期末残存口数	F	933,236,627口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,226円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,299円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	941,053円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	933,236円
	第121期平成29年10月11日平成29年11月 9日				第127期平成30年 4月10日平成30年 5月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,230,063円		費用控除後の配当等収益額	A	4,611,464円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,278,831円		収益調整金額	C	8,362,877円
	分配準備積立金額	D	200,014,201円		分配準備積立金額	D	204,461,952円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	209,523,095円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,436,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	939,579,906口		当ファンドの期末残存口数	F	929,454,029口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,229円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,339円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	939,579円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	929,454円
	第122期平成29年11月10日平成29年12月11日				第128期平成30年 5月10日平成30年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,444,764円		費用控除後の配当等収益額	A	1,569,751円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,305,030円		収益調整金額	C	8,382,772円
	分配準備積立金額	D	200,229,407円		分配準備積立金額	D	207,888,213円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	210,979,201円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,840,736円
	当ファンドの期末残存口数	F	939,357,373口		当ファンドの期末残存口数	F	928,440,543口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,245円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,346円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	939,357円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	928,440円
	第123期平成29年12月12日平成30年 1月 9日				第129期平成30年 6月12日平成30年 7月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,725,348円		費用控除後の配当等収益額	A	4,628,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,305,269円		収益調整金額	C	8,411,203円
	分配準備積立金額	D	201,038,678円		分配準備積立金額	D	208,479,059円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,069,295円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,519,196円
	当ファンドの期末残存口数	F	936,243,733口		当ファンドの期末残存口数	F	928,343,659口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,265円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,386円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	936,243円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	928,343円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 7月11日至平成30年 1月 9日	当期自平成30年 1月10日至平成30年 7月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 1月 9日現在]	当期 [平成30年 7月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 1月 9日現在]	当期 [平成30年 7月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	20,377,039	23,774,531
合計	20,377,039	23,774,531

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 1月 9日現在]	当期 [平成30年 7月 9日現在]
1口当たり純資産額	1.0147円	0.9688円
(1万口当たり純資産額)	(10,147円)	(9,688円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

開示資料

決算