有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)

【提出】: 2020/10/08 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 1月 9日現在]	当期 [令和 2年 7月 9日現在]
1.	期首元本額	920,675,213円	915,621,846円
	期中追加設定元本額	561,552円	574,373円
	期中一部解約元本額	5,614,919円	64,321,422円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	69,545,690円
3.	受益権の総数	915,621,846口	851,874,797口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 7月10日至令和 2年 1月 9日				当期自令和 2年 1月10日至令和 2年 7月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40				「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第142期令和 1年 7月10日令和 1年 8月 9日				第148期令和 2年 1月10日令和 2年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,294円		費用控除後の配当等収益額	A	1,142,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	25,825,196円
	収益調整金額	C	8,711,492円		収益調整金額	C	8,793,232円
	分配準備積立金額	D	224,307,412円		分配準備積立金額	D	227,001,114円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,058,198円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,761,989円
	当ファンドの期末残存口数	F	920,786,746口		当ファンドの期末残存口数	F	915,582,262口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,531円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,869円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	920,786円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	915,582円
	第143期令和 1年 8月10日令和 1年 9月 9日				第149期令和 2年 2月11日令和 2年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,503,033円		費用控除後の配当等収益額	A	1,243,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,735,610円		収益調整金額	C	8,765,364円
	分配準備積立金額	D	223,425,920円		分配準備積立金額	D	251,590,780円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,664,563円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,599,246円
	当ファンドの期末残存口数	F	920,881,915口		当ファンドの期末残存口数	F	910,370,954口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,537円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,873円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	920,881円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	910,370円
	第144期令和 1年 9月10日令和 1年10月 9日				第150期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,721,695円		費用控除後の配当等収益額	A	2,530,331円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,757,091円		収益調整金額	C	8,747,339円
	分配準備積立金額	D	223,950,236円		分配準備積立金額	D	250,525,755円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,429,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,803,425円
	当ファンドの期末残存口数	F	920,737,058口		当ファンドの期末残存口数	F	905,425,764口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,556円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,891円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	920,737円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	905,425円
	第145期令和 1年10月10日令和 1年11月11日				第151期令和 2年 4月10日令和 2年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,402,571円		費用控除後の配当等収益額	A	1,642,153円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,729,040円		収益調整金額	C	8,777,789円
	分配準備積立金額	D	224,432,939円		分配準備積立金額	D	252,150,661円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	234,564,550円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,570,603円
	当ファンドの期末残存口数	F	915,450,817口		当ファンドの期末残存口数	F	905,530,959口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,562円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,899円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	915,450円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	905,530円
	第146期令和 1年11月12日令和 1年12月 9日				第152期令和 2年 5月12日令和 2年 6月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,642,137円		費用控除後の配当等収益額	A	631,573円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,751,198円		収益調整金額	C	8,771,197円
	分配準備積立金額	D	224,920,060円		分配準備積立金額	D	251,810,348円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,313,395円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	261,213,118円
	当ファンドの期末残存口数	F	915,537,059口		当ファンドの期末残存口数	F	901,781,211口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,570円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,896円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	915,537円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	901,781円
	第147期令和 1年12月10日令和 2年 1月 9日				第153期令和 2年 6月10日令和 2年 7月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,300,422円		費用控除後の配当等収益額	A	4,061,715円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,772,998円		収益調整金額	C	8,310,821円
	分配準備積立金額	D	225,646,660円		分配準備積立金額	D	237,594,913円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,720,080円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,967,449円
	当ファンドの期末残存口数	F	915,621,846口		当ファンドの期末残存口数	F	851,874,797口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,585円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,934円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	915,621円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	851,874円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 7月10日至令和 2年 1月 9日	当期自令和 2年 1月10日至令和 2年 7月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 1月 9日現在]	当期 [令和 2年 7月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 1月 9日現在]	当期 [令和 2年 7月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,043,683	△49,063,070
合計	3,043,683	△49,063,070

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 1月 9日現在]	当期 [令和 2年 7月 9日現在]
1口当たり純資産額	1.1218円	0.9184円
(1万口当たり純資産額)	(11,218円)	(9,184円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)

開示資料

決算