有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)

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【提出】: 2019/10/08 9:03
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 1月 9日現在]	当期 [令和 1年 7月 9日現在]
1.	期首元本額	928,343,659円	926,097,569円
	期中追加設定元本額	747,662円	713,002円
	期中一部解約元本額	2,993,752円	6,135,358円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	96,309,264円	―円
3.	受益権の総数	926,097,569口	920,675,213口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 7月10日至平成31年 1月 9日				当期自平成31年 1月10日至令和 1年 7月 9日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40				「世界3地域リートマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し、次に定める率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額 300億円以下の部分年10,000分の45 300億円超の部分年10,000分の40
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第130期平成30年 7月10日平成30年 8月 9日				第136期平成31年 1月10日平成31年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,162,128円		費用控除後の配当等収益額	A	630,325円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,425,302円		収益調整金額	C	8,595,924円
	分配準備積立金額	D	211,794,878円		分配準備積立金額	D	215,714,687円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,382,308円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,940,936円
	当ファンドの期末残存口数	F	926,783,133口		当ファンドの期末残存口数	F	926,229,020口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,388円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,428円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	926,783円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	926,229円
	第131期平成30年 8月10日平成30年 9月10日				第137期平成31年 2月13日平成31年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,272,997円		費用控除後の配当等収益額	A	2,883,923円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,454,871円		収益調整金額	C	8,603,712円
	分配準備積立金額	D	212,030,223円		分配準備積立金額	D	214,873,476円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	221,758,091円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,361,111円
	当ファンドの期末残存口数	F	926,906,414口		当ファンドの期末残存口数	F	924,005,485口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,392円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,449円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	926,906円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	924,005円
	第132期平成30年 9月11日平成30年10月 9日				第138期平成31年 3月12日平成31年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,775,447円		費用控除後の配当等収益額	A	3,513,637円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,482,022円		収益調整金額	C	8,625,345円
	分配準備積立金額	D	212,318,600円		分配準備積立金額	D	216,635,939円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,576,069円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	228,774,921円
	当ファンドの期末残存口数	F	926,776,165口		当ファンドの期末残存口数	F	923,283,227口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,412円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,477円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	926,776円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	923,283円
	第133期平成30年10月10日平成30年11月 9日				第139期平成31年 4月10日令和 1年 5月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,322,202円		費用控除後の配当等収益額	A	2,098,816円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,507,065円		収益調整金額	C	8,626,977円
	分配準備積立金額	D	214,026,755円		分配準備積立金額	D	218,555,712円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,856,022円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,281,505円
	当ファンドの期末残存口数	F	926,295,258口		当ファンドの期末残存口数	F	920,571,609口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,416円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,490円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	926,295円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	920,571円
	第134期平成30年11月10日平成30年12月10日				第140期令和 1年 5月10日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	731,094円		費用控除後の配当等収益額	A	1,366,668円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,535,393円		収益調整金額	C	8,654,362円
	分配準備積立金額	D	214,376,372円		分配準備積立金額	D	219,704,236円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	223,642,859円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,725,266円
	当ファンドの期末残存口数	F	926,219,674口		当ファンドの期末残存口数	F	920,561,539口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,414円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,495円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	926,219円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	920,561円
	第135期平成30年12月11日平成31年 1月 9日				第141期令和 1年 6月11日令和 1年 7月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,517,342円		費用控除後の配当等収益額	A	5,077,744円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,564,005円		収益調整金額	C	8,683,141円
	分配準備積立金額	D	214,123,442円		分配準備積立金額	D	220,150,343円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,204,789円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,911,228円
	当ファンドの期末残存口数	F	926,097,569口		当ファンドの期末残存口数	F	920,675,213口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,431円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,540円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	926,097円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	920,675円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 7月10日至平成31年 1月 9日	当期自平成31年 1月10日至令和 1年 7月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 1月 9日現在]	当期 [令和 1年 7月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 1月 9日現在]	当期 [令和 1年 7月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△53,039,952	28,334,044
合計	△53,039,952	28,334,044

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 1月 9日現在]	当期 [令和 1年 7月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.8960円	1.0609円
(1万口当たり純資産額)	(8,960円)	(10,609円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)

開示資料

決算