有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

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【提出】
2021/04/08 9:12
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 1月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額725,426,426
Ⅱ 負債総額513,370
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)724,913,056
Ⅳ 発行済口数701,201,672口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0338
(10,000口当たり)(10,338)

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