有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)

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【提出】
2019/10/08 9:03
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額962,278,080
Ⅱ 負債総額868,705
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)961,409,375
Ⅳ 発行済口数920,786,746口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0441
(10,000口当たり)(10,441)

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