有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
| 平成27年1月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,072,396,040 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,969,759 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,070,426,281 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,021,912,249 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0475 ( 1万口当たり 10,475 | ) |
<参考>「世界3地域リートマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年1月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,091,945,801 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | ― | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,091,945,801 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 765,623,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4262 ( 1万口当たり 14,262 | ) |
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