有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

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【提出】
2018/10/05 9:28
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額901,771,239
Ⅱ 負債総額815,270
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)900,955,969
Ⅳ 発行済口数928,260,887口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9706
(10,000口当たり)(9,706)

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