三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月9日 | 2014年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,441,875 | 3,550,953 |
| 親投資信託受益証券 | 823,408,996 | 831,234,965 |
| 未収入金 | 2,900,000 | － |
| 未収利息 | 4 | 5 |
| 流動資産計 | 828,750,875 | 834,785,923 |
| 資産の部合計 | 828,750,875 | 834,785,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,125,012 | 1,077,975 |
| 未払受託者報酬 | 53,788 | 58,496 |
| 未払委託者報酬 | 874,039 | 950,558 |
| その他未払費用 | 2,411 | 2,622 |
| 流動負債計 | 2,055,250 | 2,089,651 |
| 負債の部合計 | 2,055,250 | 2,089,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,125,012,174 | 1,077,975,615 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -298,316,549 | -245,279,343 |
| （分配準備積立金） | 54,474,061 | 57,422,060 |
| 元本等合計 | 826,695,625 | 832,696,272 |
| 純資産の部合計 | 826,695,625 | 832,696,272 |
| 負債・純資産合計 | 828,750,875 | 834,785,923 |
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